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极速3Dapp:首家特別表決權公司即將科創板上會 上半年凈利降84%

本文由:赖赛玉 编辑 2019年09月21日 3:12 军事防务63 ℃

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(2)A類股份的轉讓限制A 類股份不得在二級市場進行交易〇﹡♂,但可以按照證券交易所有關規定進行轉讓⌒⌒﹡。(3)A類股份的轉換出現下列情形之一的♀☆﹡,A 類股份應當按照 1:1 的比例轉換為 B 類股份:(i) 持有A類股份的股東不再符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》 及《優刻得科技股份有限公司關於設置特別表決權股份的方案》規定的資格和最低持股要求□◇,或者喪失相應履職能力、離任等;

公司如果成功上市↑,將成為A股首家擁有特別表決權的上市公司〇↑,也可能是上市當年及未來數年持續虧損的公司☆⊙〇。

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首家特別表決權公司即將科創板上會♂♀,上半年凈利潤劇降84%♂,未來數年均可能虧損來源: 梧桐樹下V9月27日△⊿▽,上交所科創板上市委將審核3家公司的IPO申請∵π,其中優刻得科技因含有特別表決權而格外引人關注⊙↑。

(ii) 實際持有A類股份的股東失去對相關持股主體的實際控制;(iii) 持有A類股份的股東向他人轉讓所持有的A類股份♀⌒⌒,或者將A類股份的 表決權委託他人行使;(iv) 公司的控制權發生變更∵〇。發生前款第(iv)項情形的﹡,公司已發行的全部 A 類股份均應當轉換為 B類股份⌒。發生上述第(i)款情形的♀⊙?,A 類股份自相關情形發生時即轉換為 B 類股份⊿,相關股東應當立即通知上市公司∴┊,公司應當及時披露具體情形、發生時間、轉換為 B 類股份的 A 類股份數量、剩餘 A 類股份數量等情況∟。

3、公司採取如下具體措施保護中小股東利益:充分保障中小股東分紅權益;設置獨立董事;符合一定條件的股東有權提名公司董事;符合一定條件的股東有權提議召開董事會臨時會議;公司設置監事會┊,其對錶決權差異安排的相關事項出具專項意見;建立健全信息披露制度;拓展投資者溝通渠道等☆。

招股書披露□↑,截至 2019 年 7 月 31 日⊙⊙,上述各期末逾期應收賬款回款比例分別為 87.26%、93.31%、79.05%和 35.23%?▽☆。

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招股書解釋♂,個人業務的特點決定了該部分用戶粘性較差、不具備持續消費能力∴,後續流失較多;此外 2017 年公司進一步完善用戶信息實名認證制度△⌒△,對未完成實名認證的 ID 限制其購買發行人產品﹡┊∵,導致部分未實名認證的個人 ID 流失♂。

免責聲明:自媒體綜合提供的內容均源自自媒體?〇,版權歸原作者所有∟⊙∴,轉載請聯繫原作者並獲許可∵☆。文章觀點僅代表作者本人∵□π,不代表新浪立場?♂♂。若內容涉及投資建議〇⊿,僅供參考勿作為投資依據⊿∵。投資有風險∴⊿▽,入市需謹慎♀↑。

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季昕華、莫顯峰及華琨合計直接持有公司26.8347%的股份?。3人通過《一致行動協議》而成為公司實際控制人∵⊙。

其中〇,內蒙古烏蘭察布市集寧區優刻得數據中心項目投資總額48億元♂,建設期7年∵,風險尤其大⊙☆。該項目將導致公司未來新增折舊金額有較大規模的增長☆⌒◇。

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三、報告期內終止付費企業 ID 數量增長┊∵↑,個人業務收入持續下降2016年、2017年、2018年及2019年上半年┊﹡,公司雲平台終止付費企業 ID 數量分別為 25 個、41 個、355 個和1220 個♀,呈上升趨勢↑∵。

公司本次擬發行不超過 12140 萬股⌒┊,按照本次可能發行的最多股數(不含採用超額配售選擇權發行的股票數量)計算π♂♂,季昕華、莫顯峰及華琨在本次發行完成後將合計持有發行人 20.1239%的股份及 55.7463%的表決權☆⊿∴。按照本次可能發行的最多股數(含全額行使超額配售選擇權)計算□☆┊,季昕華、莫顯峰及華琨在本次發行完成後將合計直接持有發行人 19.3964%的股份及 54.6113%的表決權☆♀▽。

根據特別表決權設置安排⌒,公司共同實際控制人季昕華、莫顯峰及華琨持有的 A 類股份每股擁有的表決權數量為其他股東(包括本次公開發行對象)所持有的 B 類股份每股擁有的表決權的 5 倍⊙?□。季昕華、莫顯峰及華琨對公司的經營管理以及對需要股東大會決議的事項具有絕對控制權□⊙┊。

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更不好的是♀,公司逾期應收賬款規模較大↑♂〇,占各期末應收賬款總額比例分別為 49.30%、60.14%、51.26%和 48.13%△。這個比例也是相當的高□♂。

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五、募投項目投資金額達69億⊙↑?,風險大公司募投項目的投資總額合計達到 69.47 億元⊿∟,公司本次擬IPO融資47.48億元♂▽⊿。募投項目投資金額較大♀,項目建設期較長π。在項目建設初期主要是相關的人員招聘、研發投入等費用類開支∟,生產經營設備和基礎設施建設分步投入?,導致項目初期的收入金額不高◇⊿▽,募投項目短期內將處於虧損狀態﹡⊙□。

為防範實際控制人A類股份表決權的濫用或損害公司或其他中小股東的利益♂▽♂,公司對特別表決權作了特別的規定:

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招股書解釋□,這些終止付費企業 ID 大部分均為 ARPU 值較低、通過營銷活動獲取的中小型企業客戶以及少量自身項目終止、不活躍客戶⊿,對公司的總體經營業績影響較小▽。

四、應收賬款占營收比例持續上升☆,逾期應收款規模較大截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019年 6 月末♂,公司應收賬款分別為 5716.11 萬元、12142.76 萬元、17568.16 萬元和23252.65萬元〇◇∴,2017年末、2018年末、2019年6月末分別同比增長112.43%、44.68%和 32.36%π,分別占 2016 年度、2017 年度、2018年度和 2019 年 1-6 月營業收入的 11.07%、14.46%、14.80%和 33.29%〇⊿,比例持續上升□∟。

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(二)2019年1-9月扣非凈利潤同比下降98%2019年1-9月公司預計營業收入較去年同期增長25 %~31%┊⊙▽,與2019 年1-6月的同期增幅基本保持相當♂∴。2019年1-9月〇〇☆,公司預計凈利潤較去年同期下降86%~84%∴,預計扣非凈利潤較去年同期下降98%~98%♂∴?,主要系主要產品降價、加大投入導致服務器折舊等成本上升、互聯網行業整體增速有所放緩等原因綜合造成◇。 其中△﹡,2019年1-9月預計扣非后凈利潤與2019年1-6月基本持平∴,主要由於:( 1)主要私有雲項目尚未完成;(2)成本優化措施尚在實施前期⌒,未取得明顯效果;(3)存在新增訂單的測試成本∵∟。

公司註冊地上海⌒,2012年3月成立以來♂∵,自主研發並提供計算、網絡、存儲等 IaaS 和基礎 PaaS 產品♂△,以及大數據、人工智能等產品↑,通過公有雲、私有雲、混合雲三種模式為用戶提供服務∵∵。其中〇∟,公有雲是核心業務♀┊,是公司報告期內營業收入的主要構成部分;私有雲、混合雲是公司近年來的重點發展領域☆,收入金額快速增長∴♂。招股書披露⊿△,公司依託位於亞太、北美、歐洲等地的全球 32 個可用區以及北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、廈門、武漢等地的國內線下服務站▽┊,公司已為上萬家企業級客戶在全球的業務提供雲服務支持⌒▽,間接服務終端用戶數量達到數億人∴◇,公司客戶包括互動娛樂、移動互聯、企業服務等互聯網企業∵,以及金融、教育機構、新零售、智能製造等傳統行業的企業∟☆♂。

目前∴⊙,季昕華、莫顯峰及華琨合計直接持有公司26.8347%的股份◇⊙▽,根據公司現行有效的公司章程⌒?,通過設置特別表決權持有公司64.7126%的表決權♂⊙↑。

2016 年、2017年、2018 年和 2019 年 1-6 月⌒♀┊,公司向中國移動的公有雲、私有雲等產品銷售收入合計分別為 200.89 萬元、331.45 萬元、503.49 萬元和 172.82 萬元◇?,銷售規模逐年增長◇∟♂,關聯銷售占公司營業收入之比分別為 0.39%、0.40%、0.42%和0.25%∟?↑。

1、章程規定公司股東對下列事項行使表決權時∴〇,每一 A 類股份享有的表決權數量應當與每一 B 類股份的表決權數量相同:

一、3名實際控制人所持股份享有特別表決權﹡⊙♂,5倍的乘數季昕華先生、莫顯峰先生、華琨先生是公司前身有限公司設立時的創始股東┊▽◇,是公司的實際控制人∴,3人都曾任職于騰訊♀。

根據公司 2018 年度 11.87 億元的收入規模、-9.41 億元的凈債務規模和可比公司的估值水平測算π◇∟,公司預計市值不低於 50 億元∴△,符合併選擇適用《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第二十四條第二款「預計市值不低於人民幣 50 億元∟⊿☆,且最近一年營業收入不低於人民幣 5 億元」的上市標準⊙♀。

莫顯峰1978 年出生∴↑,畢業於哈爾濱理工大學機械電子工程專業△□▽,工學學士♀∟♂。先後任職于大連機床、華為、騰訊▽。2012 年 1 月至2012 年 3 月↑,作為共同創始人籌辦優刻得有限;現任優刻得董事兼首席技術官?。

實際上▽□,公司特別表決權實施才6個月┊∟。2019 年 3 月 17 日▽,公司召開股東大會♂♀﹡,表決通過《關於<優刻得科技股份有限公司關於設置特別表決權股份的方案>的議案》﹡☆△,並修改公司章程π?,設置特別表決權∵。

筆者認為⊙↑,終止付費企業越來越多♂⊙,來自個人業務的收入總額持續下降﹡,都是很不好的跡象♂♀┊,一定是某些方面體驗較差⌒。

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二、2019年上半年凈利潤劇降84%◇┊┊,全年及未來數年有虧損風險截至 2019 年 6 月 30 日♂??,公司合併報表累計未分配利潤-157.45 萬元∟?。(一)2019年上半年扣非凈利潤同比下降84%公司目前總股本3.64億余股┊♀△。2016年、2017年、2018年及2019年上半年↑↑┊,公司分別實現營業收入5.16億元、8.40億元、11.87億元及6.99億元┊,扣非歸母凈利潤分別為-10087萬元、4808萬元、7973萬元及143萬元∟∴。公司2019年上半年扣非凈利潤同比2018年上半年下降84%◇〇π。

(三)2019 年全年及以後年度公司業績持續下滑甚至虧損的風險導致 2019 年上半年公司凈利潤下滑的因素包括主要產品降價、固定資產成本上升、下游互聯網行業增速放緩以及雲計算市場競爭激烈等因素?▽,上述因素在短期內可能進一步持續﹡,公司2019 年全年及以後年度存在業績持續下滑甚至虧損的風險┊,也即公司存在上市當年營業利潤下降 50%以上乃至上市當年即虧損的風險?↑◇。

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報告期內△┊,中國移動作為公司的關聯方〇π﹡,既是公司的供應商∟☆☆,又是公司的客戶〇。2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月♂〇,公司向中國移動的採購金額分別為 2030.84 萬元、4743.95 萬元、6341.74 萬元和 5293.75 萬元♂♀,占採購金額之比分別為 4.67%、7.38%、5.81%和 12.11%☆〇。

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特別表決權機制下⊿﹡,共同控股股東及實際控制人能夠決定發行人股東大會的普通決議⌒☆,對股東大會特別決議也能起到類似的決定性作用?□♂,限制了除共同控股股東及實際控制人外的其他股東通過股東大會對發行人重大決策的影響?⊿。 若包括公眾投資者在內的中小股東因對於發行人重大決策與控股股東持有不同意見而在股東大會表決時反對◇△△,則有較大可能因每股對應投票權數量的相對顯著差異而無足夠能力對股東大會的表決結果產生實質影響▽。

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此外↑□﹡,本項目合計投資金額 48 億元⌒⌒⌒,其中第六年至第七年擬通過自籌方式投入約 21.99 億元﹡┊☆,自籌資金擬通過銀行貸款的方式進行籌集??。該項目的籌資金額較大┊〇,存在不確定因素﹡∵,若籌資受阻∵,可能會影響項目的建設進度及未來經營業績∟。本項目的籌資成本較高↑,若未來本項目的實際業績不達預期﹡⊙,可能會導致公司面臨因財務費用大量增加而導致利潤下降的風險﹡⊙♂。

華琨1979 年出生◇□π,畢業於上海海事大學﹡∟⊿,計算機應用與科學專業♀,工學學士?⊿△。也曾任職騰訊7年⊿。2012 年 1 月至 2012 年 3 月﹡┊,作為共同創始人籌辦優刻得有限⌒。現任優刻得董事兼首席運營官┊∴┊。

2016 年至 2019 年上半年公司雲平台個人 ID 業務收入金額分別為 7560.75 萬元、6487.53 萬元、3032.33 萬元和1700.02 萬元∵,呈現逐年下降的趨勢〇〇,主要系少數年度貢獻收入較高但註冊為個人 ID 的企業客戶收入下降導致∟〇,此外個人消費 ID 數量的下降也導致了收入金額的減少□☆⌒。

(1) 對《公司章程》作出修改;(2)改變A類股份享有的表決權數量;(3)聘請或者解聘公司的獨立董事;(4)聘請或者解聘為公司定期報告出具審計意見的會計師事務所;(5)公司合併、分立、解散或者變更公司形式♂♂。2、A類股份不得增發π△∴,轉讓有特別限制(1)不得增發A類股份公司股票在交易所上市后♀〇,除同比例配股、轉增股本情形外∵∴□,不得在境內外發行 A 類股份▽∵♂,不得提高特別表決權比例☆♂◇。公司因股份回購等原因⊙,可能導致特別表決權比例提高的〇,應當同時採取將相應數量 A 類股份轉換為 B 類股份等措施♀┊☆,保證特別表決權比例不高於原有水平△∵。

季昕華1979 年出生↑♂☆,先後畢業於同濟大學電氣自動化控制專業☆⌒,獲得工學學士學位;復旦大學軟件工程專業〇∴,獲得碩士學位□。先後任職于華為、騰訊科技、上海盛大網絡∵☆⊙,2011 年 11 月至 2012 年 3 月作為共同創始人籌辦優刻得有限↑π。現任優刻得董事長、首席執行官兼總裁⊿。

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招股書披露﹡,該項目前兩年為建設期┊,預計每年虧損金額為 600 萬元至 700 萬元;第三年至第七年同時進行建設和投產運營⊿,收入逐年增加△⊿,預計每年收入金額1.50億元至14.00億元之間□∟,其中第三年預計虧損金額約 2000 萬元至 3000 萬元?,之後實現規模化盈利∴▽↑。

六、中國移動既是公司股東☆﹡π,又是公司供應商、還是客戶中移資本控股有限責任公司是中國移動全資子公司∴⌒,成立於2016年11月♂。中移資本2018年5月通過受讓+增資的方式成為第七大股東⌒,持股比例5.0016%⊙﹡∟。2018年10月因公司增資而致中移資本持股比例減至5%以下⌒〇,目前持有公司股份4.9462%☆?♂。另外△□▽,中國移動持股50%的中移創新產業基金(深圳)合夥企業(有限合夥)也是公司股東∴。中移創新是2018年11月通過增資的方式成為公司股東∟△,持股比例0.8696%⊿▽△。

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